1.负责现金和银行存款的收付工作,妥善保管现金及收据等往来票据。对资金安全负责。
2.认真审核原始凭证和收付款凭证,逐日逐笔登记现金日记账和银行日记账。对应收账款回款后及时在财务系统内下账。做到账款相符,账账相符。处理完的原始凭证定期交给会计人员进行账务处理。出现异常及时汇报。
3.定期汇报应收账款明细。
4.负责公司报销和备用金管理。
5.岗位相关的其他工作。
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